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    9月指數(shù)基金“九連發(fā)” 創(chuàng)新分級(jí)機(jī)制
2009年09月09日 09:23 來源:國際金融報(bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  進(jìn)入9月,在發(fā)和將發(fā)的指數(shù)基金已增加到9只,“9指連發(fā)”或成為今年基金發(fā)行市場上的又一獨(dú)特景觀。國內(nèi)首只分級(jí)指數(shù)基金將于9月中旬進(jìn)行認(rèn)購。其最鮮明的特點(diǎn)是為指數(shù)基金附加了分級(jí)機(jī)制,讓分級(jí)份額最高可實(shí)現(xiàn)1.6倍的杠桿,在市場上漲的情形下,不僅能讓投資者有機(jī)會(huì)擺脫“賺了指數(shù)不賺錢”的困擾,還讓指數(shù)基金戰(zhàn)勝指數(shù)成為可能

  2009年可謂是“指數(shù)基金大年”。統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月底,今年以來完成募集的指數(shù)基金達(dá)到8只,占到今年獲批基金數(shù)量的10.96%,但指數(shù)基金募集規(guī)模卻達(dá)到592億元,占到同期新發(fā)基金規(guī)模的22%。不僅如此,這一勢(shì)頭還在延續(xù),進(jìn)入9月,在發(fā)和將發(fā)的指數(shù)基金已增加到9只,“9指連發(fā)”或成為今年基金發(fā)行市場上的又一獨(dú)特景觀。其中,國內(nèi)首只分級(jí)指數(shù)基金國投瑞銀瑞和300指數(shù)基金引人注目。

  據(jù)悉,該基金將于9月中旬進(jìn)行認(rèn)購。其最鮮明的特點(diǎn)是為指數(shù)基金附加了分級(jí)機(jī)制,讓分級(jí)份額最高可實(shí)現(xiàn)1.6倍的杠桿,在市場上漲的情形下,不僅能讓投資者有機(jī)會(huì)擺脫“賺了指數(shù)不賺錢”的困擾,還讓指數(shù)基金戰(zhàn)勝指數(shù)成為可能。

  據(jù)了解,瑞和滬深300指數(shù)分級(jí)基金分為瑞和300、瑞和小康、瑞和遠(yuǎn)見3類份額。其中,瑞和300可在銀行處購買,不上市交易,但接受日常申贖,投資者以同一代碼在券商處認(rèn)購的基金份額,則會(huì)自動(dòng)被按1∶1的比例分為瑞和小康及瑞和遠(yuǎn)見份額,這兩種份額上市交易,不接受申贖。

  “這一創(chuàng)新基金的杠桿機(jī)制的產(chǎn)生,緣于不同份額之間在不同凈值區(qū)間分成比例的不同!眹度疸y基金公司總經(jīng)理助理劉凱向記者表示,在該基金任一運(yùn)作周年內(nèi),當(dāng)瑞和300份額的基金份額凈值在1.0元至1.1元區(qū)間以內(nèi)變動(dòng)時(shí),在計(jì)算瑞和小康與瑞和遠(yuǎn)見的凈值時(shí),兩者將按8∶2分成,瑞和小康份額的基金份額凈值變動(dòng)額是瑞和300份額的1.6倍;而當(dāng)瑞和300份額的基金份額凈值在1.1元之上變動(dòng)時(shí),在計(jì)算瑞和小康與瑞和遠(yuǎn)見的凈值時(shí),兩者將按2∶8分成,瑞和遠(yuǎn)見份額的基金份額凈值變動(dòng)額是瑞和300份額的1.6倍。兩個(gè)區(qū)間的1.6倍,也成就了該基金的杠桿功能。

  此外,當(dāng)瑞和小康與瑞和遠(yuǎn)見份額跌破面值后,杠桿效應(yīng)將消失,其跌幅與普通滬深300指數(shù)基金相當(dāng),從而形成瑞和小康與瑞和遠(yuǎn)見“有福分段享,有難又同當(dāng)”的獨(dú)特局面。(記者 胡芳)

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直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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