2007年11月13日 星期二
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受股市大盤走弱影響 27只開放式基金跌破面值
2007年11月13日 14:34 來源:中國證券報

  自10月17日以來,上證指數(shù)經(jīng)歷了較大的調(diào)整,截至11月9日,滬綜指收盤指數(shù)跌幅達到11.85%。受大盤走弱影響,偏股型開放式基金凈值也出現(xiàn)了較大的調(diào)整,10月17日至11月9日,基金累計凈值平均跌幅達到7.76%,其中27只基金跌破1元面值。

  分紅和拆細的基金占比九成

  數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,從10月17日的天治核心和天弘精選兩只基金凈值跌穿1元面值開始,至11月9日,共有27只基金跌破1元面值。其中,天治核心、天弘精選和中海成長等最低,分別為0.9161元、0.9197元和0.9282元。如此多的基金跌破面值,這是本輪牛市開始以來少見的。

  27只基金中,僅光大優(yōu)勢和華夏復(fù)興兩只是2007年發(fā)行的新基金,這兩只基金分別成立于2007年8月24日和9月10日。在剩下的25只基金中,有12只從6月份以來進行過大比例拆細,拆分時間最早的的寶盈增長和友邦盛世等兩只基金,他們拆分時間分別為6月11日和6月12日,而華安創(chuàng)新、中海成長、天治核心和天弘精選等4只基金拆分時間都在10月份。

  此外,13只基金進行過分紅,其中,12只基金的分紅時間在8月之后。最晚的大成價值每10份基金單位派現(xiàn)10元,分紅時間在10月16日。

  盡管這些基金的單位凈值都跌破面值,但是累計凈值平均跌幅只有5.83%,仍遠低于上證指數(shù)的同期跌幅,基金的分紅和拆細在一定程度上起到了分散風(fēng)險的作用。

  15只基金面臨破凈可能

  雖然跌破面值的基金只有27只,但11月9日有15只偏股型開放式基金單位凈值在1.05元以下,這部分基金情況并不樂觀,其中,博時價值、國泰金馬和東方龍等3只基金,他們的凈值分別只有1元、1.015元和1.0189元。在指數(shù)大幅調(diào)整的情況下,它們跌破面值的可能性很大。

  今年2月5日和7月5日,跌破面值的偏股型基金各有23只,都低于11月9日的數(shù)量。從本次跌破面值的基金發(fā)行時間看,老基金占比達到92.59%,該數(shù)據(jù)可以從一個側(cè)面看出,本次老基金表現(xiàn)更差。

  數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,8月份以來高分紅和拆分的偏股型開放式基金,并非都跌穿面值。33只每10份基金單位派現(xiàn)超過4元的基金中,跌穿面值的只有12只,占該類基金的36.36%。而每10份基金單位派現(xiàn)超過10元的15只基金,也只有7只跌穿面值,其比例為46.67%。其中,每10份基金單位分紅超過20元的富國天益和銀河銀泰等兩只基金,單位凈值仍站在面值之上。

  破凈基金收益低于平均水平

  基金雖然有相似的管理模式和投資方式,但是投資收益卻可能相差甚大。從跌破面值的基金情況看,除了高分紅和拆細之外,盈利能力偏低也是主要原因之一。

  數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今年截至10月16日,偏股型開放式基金累計凈值平均增幅達到93.09%。跌破面值的27只基金中,2007年以前發(fā)行的基金同期累計凈值平均增幅只有84.01%。這之中,超越開放式基金平均水平的品種只有9只,16只基金累計凈值增幅低于偏股型開放式基金平均水平。其中,國投景氣、海富股票、諾安平衡和天治財富等增幅甚至低于50%。

  值得投資者注意的是,雖然基金的規(guī)?s水,但是資金并不匱乏。通過分析中國石油公布的網(wǎng)下配售情況,僅跌破面值的27只基金就退回了大量的資金。廣發(fā)聚豐退回資金最高,達到137.07億元,新經(jīng)濟、光大優(yōu)勢、中海成長和長城回報等,退回資金也分別達到46.11億元、29.43億元、24.47億元和16.35億元,個股的普遍調(diào)整為基金建倉提供了機會。(聚源數(shù)據(jù) 黃翔)


編輯:聞育旻】
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