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基金估值采用指數(shù)收益法 部分基金凈值調(diào)幅近9%

2008年09月17日 09:34 來源:新京報 發(fā)表評論

  昨日是證監(jiān)會規(guī)范基金估值后首個實施估值調(diào)整的交易日。絕大多數(shù)基金公司采用指數(shù)收益法調(diào)整了各自旗下含有停牌股票的基金凈值。其中部分公司旗下的基金由于重倉停牌股票,凈值的調(diào)整幅度可能逼近9%。

  據(jù)統(tǒng)計,截至昨日有超過30家公司表示將采用指數(shù)收益法調(diào)整基金估值。

  指數(shù)收益法是指當(dāng)股票停牌導(dǎo)致無價格時,在估值日,以公開發(fā)布的相應(yīng)行業(yè)指數(shù)的日收益率作為該股票的收益率。再根據(jù)這個收益率計算股票的公允價值,繼而得出基金凈值。

  云天化和云南鹽化自今年3月份以來因涉及重組而開始停牌。在這兩只股票的基金中,以東吳價值成長雙動力配置的比例最大。停牌至今,證監(jiān)會石油化工行業(yè)指數(shù)已經(jīng)下跌達到53%,按照東吳雙動力持有的比例,在不做參數(shù)調(diào)整的情況下,估值調(diào)整導(dǎo)致基金凈值下調(diào)的幅度將達到8.9%。(記者吳敏)

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